1.协助制定公司各项资金收、付业务的工作流程；2. 汇总编制集团资金使用计划，并督促执行；3 根据出纳的资金日报制作现金流量表，并进行资金使用分析；4. 制定闲置资金的理财或投资计划，协助并跟进预测公司长、短期的资金需求；5.制作投、融资类记账凭证及台账，协助完成年度财务预算中的现金流量预算；6.跟进并督促各分子公司按揭回款工作，汇总回款计划及相关数据。二、岗位任职要求1、 全日制本科以上学历、有中级会计职称2、要具备较强的沟通和管理能力；3、 熟悉风险防控要点，并能够制定资金活动的内部控制规范；4、能够独立完成资金需求计算，制作并分析现金流量表；5 、有较强的高级Excel函数使用能力
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